鑫元安鑫回报混合A

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.03%	1.92	705.14	4.29%	0.04 (2.08%)
2	300751	迈为股份	0.90%	2.99	615.91	3.75%	新增
3	003010	若羽臣	0.80%	15.81	552.88	3.37%	新增
4	600519	贵州茅台	0.70%	0.35	482.01	2.93%	-0.04 (-11.43%)
5	601318	中国平安	0.60%	6.07	415.19	2.53%	-0.50 (-8.24%)
6	301489	思泉新材	0.59%	2.03	403.97	2.46%	新增
7	688600	皖仪科技	0.57%	15.54	389.36	2.37%	13.54 (87.13%)
8	300502	新易盛	0.56%	0.90	387.79	2.36%	-0.27 (-30.00%)
9	688981	中芯国际	0.50%	2.82	346.63	2.11%	-0.23 (-8.05%)
10	601899	紫金矿业	0.50%	10.04	346.08	2.11%	-0.80 (-7.97%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	1.03%	1.92	705.14	4.29%	0.04 (2.08%)
2	300751	迈为股份	0.90%	2.99	615.91	3.75%	新增
3	003010	若羽臣	0.80%	15.81	552.88	3.37%	新增
4	600519	贵州茅台	0.70%	0.35	482.01	2.93%	-0.04 (-11.43%)
5	601318	中国平安	0.60%	6.07	415.19	2.53%	-0.50 (-8.24%)
6	301489	思泉新材	0.59%	2.03	403.97	2.46%	新增
7	688600	皖仪科技	0.57%	15.54	389.36	2.37%	13.54 (87.13%)
8	300502	新易盛	0.56%	0.90	387.79	2.36%	-0.27 (-30.00%)
9	688981	中芯国际	0.50%	2.82	346.63	2.11%	-0.23 (-8.05%)
10	601899	紫金矿业	0.50%	10.04	346.08	2.11%	-0.80 (-7.97%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.07%	0.39	549.71	4.51%	新增
2	300750	宁德时代	0.92%	1.88	474.17	3.89%	0.96 (51.06%)
3	601318	中国平安	0.71%	6.57	364.50	2.99%	新增
4	600036	招商银行	0.68%	7.66	351.98	2.89%	新增
5	688981	中芯国际	0.52%	3.05	268.85	2.21%	1.07 (35.06%)
6	601166	兴业银行	0.48%	10.57	246.70	2.03%	新增
7	600900	长江电力	0.48%	8.21	247.45	2.03%	新增
8	002594	比亚迪	0.45%	0.70	232.34	1.91%	新增
9	601899	紫金矿业	0.41%	10.84	211.38	1.74%	新增
10	000333	美的集团	0.39%	2.78	200.72	1.65%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	1.07%	0.39	549.71	4.51%	新增
2	300750	宁德时代	0.92%	1.88	474.17	3.89%	0.96 (51.06%)
3	601318	中国平安	0.71%	6.57	364.50	2.99%	新增
4	600036	招商银行	0.68%	7.66	351.98	2.89%	新增
5	688981	中芯国际	0.52%	3.05	268.85	2.21%	1.07 (35.06%)
6	601166	兴业银行	0.48%	10.57	246.70	2.03%	新增
7	600900	长江电力	0.48%	8.21	247.45	2.03%	新增
8	002594	比亚迪	0.45%	0.70	232.34	1.91%	新增
9	601899	紫金矿业	0.41%	10.84	211.38	1.74%	新增
10	000333	美的集团	0.39%	2.78	200.72	1.65%	新增
11	300059	东方财富	0.37%	8.23	190.36	1.56%	---
12	600030	中信证券	0.36%	6.70	185.05	1.52%	---
13	601398	工商银行	0.31%	20.85	158.25	1.30%	---
14	600941	中国移动	0.30%	1.37	154.19	1.27%	---
15	002371	北方华创	0.30%	0.35	154.77	1.27%	---
16	300502	新易盛	0.29%	1.17	148.61	1.22%	---
17	600276	恒瑞医药	0.29%	2.90	150.51	1.24%	---
18	000651	格力电器	0.25%	2.82	126.67	1.04%	---
19	601211	国泰海通	0.25%	6.82	130.67	1.07%	---
20	000858	五粮液	0.24%	1.06	126.03	1.03%	---
21	002475	立讯精密	0.22%	3.20	111.01	0.91%	---
22	601288	农业银行	0.22%	19.32	113.60	0.93%	---
23	600887	伊利股份	0.22%	4.12	114.87	0.94%	---
24	603259	药明康德	0.21%	1.52	105.72	0.87%	---
25	688041	海光信息	0.21%	0.75	105.68	0.87%	---
26	600919	江苏银行	0.21%	9.00	107.46	0.88%	---
27	601816	京沪高铁	0.20%	17.53	100.80	0.83%	---
28	601088	中国神华	0.19%	2.40	97.30	0.80%	---
29	600000	浦发银行	0.19%	7.08	98.27	0.81%	---
30	000725	京东方A	0.18%	22.81	91.01	0.75%	---
31	688337	普源精电	0.18%	2.62	93.55	0.77%	---
32	603986	兆易创新	0.18%	0.72	91.10	0.75%	---
33	300699	光威复材	0.18%	2.91	92.16	0.76%	---
34	002027	分众传媒	0.17%	12.00	87.60	0.72%	---
35	601601	中国太保	0.16%	2.15	80.65	0.66%	---
36	601988	中国银行	0.15%	13.76	77.33	0.64%	---
37	300760	迈瑞医疗	0.15%	0.35	78.66	0.65%	---
38	601728	中国电信	0.15%	9.64	74.71	0.61%	---
39	600016	民生银行	0.15%	15.89	75.48	0.62%	---
40	002714	牧原股份	0.15%	1.88	78.98	0.65%	---
41	000001	平安银行	0.15%	6.41	77.37	0.64%	---
42	601668	中国建筑	0.14%	12.30	70.97	0.58%	---
43	601939	建设银行	0.14%	7.37	69.57	0.57%	---
44	601229	上海银行	0.14%	6.59	69.92	0.57%	---
45	603993	洛阳钼业	0.14%	8.31	69.97	0.57%	---
46	600009	上海机场	0.14%	2.27	72.12	0.59%	---
47	600435	北方导航	0.14%	4.60	71.71	0.59%	---
48	600031	三一重工	0.14%	3.95	70.90	0.58%	---
49	600893	航发动力	0.13%	1.76	67.83	0.56%	---
50	601127	赛力斯	0.13%	0.50	67.16	0.55%	---
51	000063	中兴通讯	0.13%	2.07	67.25	0.55%	---
52	600309	万华化学	0.13%	1.21	65.65	0.54%	---
53	601600	中国铝业	0.13%	9.47	66.67	0.55%	---
54	000538	云南白药	0.13%	1.17	65.27	0.54%	---
55	300033	同花顺	0.13%	0.24	65.52	0.54%	---
56	000977	浪潮信息	0.13%	1.28	65.13	0.53%	---
57	601989	中国重工	0.13%	14.26	66.17	0.54%	---
58	002422	科伦药业	0.13%	1.81	65.02	0.53%	---
59	002179	中航光电	0.13%	1.65	66.59	0.55%	---
60	002241	歌尔股份	0.13%	2.78	64.83	0.53%	---
61	002311	海大集团	0.13%	1.10	64.45	0.53%	---
62	002415	海康威视	0.13%	2.35	65.17	0.54%	---
63	600938	中国海油	0.13%	2.48	64.75	0.53%	---
64	000776	广发证券	0.12%	3.73	62.70	0.51%	---
65	600015	华夏银行	0.12%	7.60	60.12	0.49%	---
66	600660	福耀玻璃	0.12%	1.06	60.43	0.50%	---
67	601169	北京银行	0.12%	8.92	60.92	0.50%	---
68	600415	小商品城	0.12%	3.07	63.49	0.52%	---
69	600958	东方证券	0.12%	6.56	63.50	0.52%	---
70	601916	浙商银行	0.12%	17.63	59.77	0.49%	---
71	601919	中远海控	0.12%	4.00	60.16	0.49%	---
72	603019	中科曙光	0.11%	0.78	54.91	0.45%	---
73	688008	澜起科技	0.11%	0.69	56.44	0.46%	---
74	002142	宁波银行	0.11%	2.07	56.64	0.47%	---
75	002230	科大讯飞	0.11%	1.13	54.10	0.44%	---
76	300274	阳光电源	0.11%	0.82	55.57	0.46%	---
77	300498	温氏股份	0.11%	3.21	54.83	0.45%	---
78	600406	国电南瑞	0.11%	2.44	54.68	0.45%	---
79	600584	长电科技	0.11%	1.61	54.24	0.45%	---
80	600690	海尔智家	0.11%	2.19	54.27	0.45%	---
81	601012	隆基绿能	0.11%	3.75	56.33	0.46%	---
82	601688	华泰证券	0.11%	3.25	57.88	0.48%	---
83	601766	中国中车	0.11%	7.74	54.49	0.45%	---
84	601857	中国石油	0.11%	6.56	56.09	0.46%	---
85	600010	包钢股份	0.10%	27.52	49.26	0.40%	---
86	601901	方正证券	0.10%	6.19	48.96	0.40%	---
87	002049	紫光国微	0.10%	0.77	50.98	0.42%	---
88	600570	恒生电子	0.10%	1.56	52.32	0.43%	---
89	600028	中国石化	0.10%	8.73	49.24	0.40%	---
90	600795	国电电力	0.10%	10.22	49.46	0.41%	---
91	601669	中国电建	0.10%	10.07	49.04	0.40%	---
92	300433	蓝思科技	0.10%	2.24	49.95	0.41%	---
93	002463	沪电股份	0.10%	1.15	48.97	0.40%	---
94	300408	三环集团	0.10%	1.55	51.77	0.43%	---
95	002028	思源电气	0.10%	0.69	50.31	0.41%	---
96	600438	通威股份	0.10%	3.20	53.60	0.44%	---
97	600489	中金黄金	0.10%	3.37	49.30	0.40%	---
98	603799	华友钴业	0.10%	1.38	51.09	0.42%	---
99	600050	中国联通	0.10%	9.47	50.57	0.42%	---
100	600886	国投电力	0.09%	3.22	47.46	0.39%	---
101	601336	新华保险	0.09%	0.83	48.55	0.40%	---
102	601186	中国铁建	0.09%	5.84	46.78	0.38%	---
103	000568	泸州老窖	0.09%	0.43	48.76	0.40%	---
104	601138	工业富联	0.09%	2.06	44.04	0.36%	---
105	601100	恒立液压	0.09%	0.65	46.80	0.38%	---
106	601985	中国核电	0.09%	4.97	46.32	0.38%	---
107	600989	宝丰能源	0.09%	2.77	44.71	0.37%	---
108	000963	华东医药	0.09%	1.21	48.84	0.40%	---
109	600160	巨化股份	0.09%	1.67	47.90	0.39%	---
110	002304	洋河股份	0.09%	0.73	47.12	0.39%	---
111	000100	TCL科技	0.09%	10.68	46.24	0.38%	---
112	688012	中微公司	0.09%	0.25	44.88	0.37%	---
113	601995	中金公司	0.09%	1.37	48.44	0.40%	---
114	688600	皖仪科技	0.09%	2.00	47.00	0.39%	---
115	600809	山西汾酒	0.09%	0.27	47.63	0.39%	---
116	601377	兴业证券	0.09%	7.88	48.78	0.40%	---
117	603288	海天味业	0.08%	1.08	42.02	0.35%	---
118	601006	大秦铁路	0.08%	5.89	38.87	0.32%	---
119	603596	伯特利	0.08%	0.78	41.10	0.34%	---
120	601818	光大银行	0.08%	9.88	41.00	0.34%	---
121	600150	中国船舶	0.08%	1.34	43.60	0.36%	---
122	600104	上汽集团	0.08%	2.67	42.85	0.35%	---
123	002050	三花智控	0.07%	1.32	34.82	0.29%	---
124	000938	紫光股份	0.07%	1.41	33.83	0.28%	---
125	000792	盐湖股份	0.07%	2.13	36.38	0.30%	---
126	000625	长安汽车	0.07%	2.79	35.60	0.29%	---
127	000425	徐工机械	0.07%	4.84	37.61	0.31%	---
128	600089	特变电工	0.07%	2.97	35.43	0.29%	---
129	600111	北方稀土	0.07%	1.42	35.36	0.29%	---
130	600436	片仔癀	0.07%	0.17	34.00	0.28%	---
131	688239	航宇科技	0.07%	1.09	38.23	0.31%	---
132	600905	三峡能源	0.07%	8.20	34.93	0.29%	---
133	600926	杭州银行	0.07%	2.16	36.33	0.30%	---
134	600999	招商证券	0.07%	2.08	36.59	0.30%	---
135	603501	豪威集团	0.07%	0.28	35.74	0.29%	---
136	601628	中国人寿	0.07%	0.92	37.89	0.31%	---
137	601658	邮储银行	0.07%	6.15	33.64	0.28%	---
138	601838	成都银行	0.07%	1.72	34.57	0.28%	---
139	601888	中国中免	0.07%	0.57	34.75	0.29%	---
140	300014	亿纬锂能	0.07%	0.74	33.90	0.28%	---
141	300015	爱尔眼科	0.07%	2.80	34.94	0.29%	---
142	605499	东鹏饮料	0.07%	0.12	37.69	0.31%	---
143	600019	宝钢股份	0.06%	5.00	32.95	0.27%	---
144	601390	中国中铁	0.06%	5.93	33.27	0.27%	---
145	600585	海螺水泥	0.06%	1.50	32.20	0.26%	---
146	600048	保利发展	0.06%	4.11	33.29	0.27%	---
147	688271	联影医疗	0.06%	0.26	33.17	0.27%	---
148	600547	山东黄金	0.06%	1.01	32.25	0.26%	---
149	000768	中航西飞	0.05%	0.97	26.52	0.22%	---
150	601360	三六零	0.05%	2.51	25.60	0.21%	---
151	000166	申万宏源	0.05%	4.98	25.00	0.21%	---
152	000002	万科A	0.05%	4.05	26.00	0.21%	---
153	000157	中联重科	0.05%	3.52	25.45	0.21%	---
154	605009	豪悦护理	0.03%	0.38	15.04	0.12%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	2.15%	26.68	358.79	8.96%	-2.10 (-7.86%)
2	002993	奥海科技	1.72%	7.00	287.00	7.17%	新增
3	688377	迪威尔	1.69%	14.62	281.91	7.04%	-0.75 (-5.10%)
4	600435	北方导航	1.55%	26.56	259.23	6.47%	17.73 (66.75%)
5	300750	宁德时代	1.47%	0.92	244.72	6.11%	-1.21 (-131.52%)
6	688018	乐鑫科技	1.31%	1.00	218.00	5.44%	新增
7	688239	航宇科技	1.22%	5.48	204.22	5.10%	-3.06 (-55.91%)
8	688676	金盘科技	1.21%	4.89	202.72	5.06%	新增
9	688981	中芯国际	1.12%	1.98	187.38	4.68%	-0.92 (-46.44%)
10	600862	中航高科	1.11%	7.34	185.41	4.63%	2.79 (38.01%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688600	皖仪科技	2.15%	26.68	358.79	8.96%	-2.10 (-7.86%)
2	002993	奥海科技	1.72%	7.00	287.00	7.17%	新增
3	688377	迪威尔	1.69%	14.62	281.91	7.04%	-0.75 (-5.10%)
4	600435	北方导航	1.55%	26.56	259.23	6.47%	17.73 (66.75%)
5	300750	宁德时代	1.47%	0.92	244.72	6.11%	-1.21 (-131.52%)
6	688018	乐鑫科技	1.31%	1.00	218.00	5.44%	新增
7	688239	航宇科技	1.22%	5.48	204.22	5.10%	-3.06 (-55.91%)
8	688676	金盘科技	1.21%	4.89	202.72	5.06%	新增
9	688981	中芯国际	1.12%	1.98	187.38	4.68%	-0.92 (-46.44%)
10	600862	中航高科	1.11%	7.34	185.41	4.63%	2.79 (38.01%)
11	002111	威海广泰	1.05%	15.95	175.77	4.39%	---
12	000063	中兴通讯	1.04%	4.31	174.12	4.35%	---
13	301073	君亭酒店	1.04%	8.30	173.22	4.33%	---
14	600986	浙文互联	1.02%	28.61	171.09	4.27%	---
15	688789	宏华数科	0.92%	2.33	154.46	3.86%	---
16	300395	菲利华	0.90%	4.00	150.44	3.76%	---
17	603596	伯特利	0.87%	3.25	144.92	3.62%	---
18	688332	中科蓝讯	0.78%	1.00	131.05	3.27%	---
19	301626	苏州天脉	0.68%	1.21	113.18	2.83%	---
20	603297	永新光学	0.58%	1.04	97.57	2.44%	---
21	300783	三只松鼠	0.54%	2.43	89.59	2.24%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	3.13%	14.36	558.45	13.34%	8.34 (58.07%)
2	688600	皖仪科技	2.16%	28.77	384.71	9.19%	4.79 (16.65%)
3	300750	宁德时代	2.15%	2.13	383.46	9.16%	-0.69 (-32.39%)
4	300751	迈为股份	2.04%	3.04	363.22	8.68%	新增
5	688239	航宇科技	1.67%	8.54	297.06	7.10%	8.12 (95.12%)
6	688789	宏华数科	1.63%	2.69	290.51	6.94%	-2.81 (-104.27%)
7	603901	永创智能	1.38%	34.77	246.52	5.89%	新增
8	300415	伊之密	1.28%	11.00	228.58	5.46%	新增
9	688377	迪威尔	1.13%	15.37	201.32	4.81%	5.43 (35.32%)
10	688596	正帆科技	1.12%	6.04	199.29	4.76%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603596	伯特利	3.13%	14.36	558.45	13.34%	8.34 (58.07%)
2	688600	皖仪科技	2.16%	28.77	384.71	9.19%	4.79 (16.65%)
3	300750	宁德时代	2.15%	2.13	383.46	9.16%	-0.69 (-32.39%)
4	300751	迈为股份	2.04%	3.04	363.22	8.68%	新增
5	688239	航宇科技	1.67%	8.54	297.06	7.10%	8.12 (95.12%)
6	688789	宏华数科	1.63%	2.69	290.51	6.94%	-2.81 (-104.27%)
7	603901	永创智能	1.38%	34.77	246.52	5.89%	新增
8	300415	伊之密	1.28%	11.00	228.58	5.46%	新增
9	688377	迪威尔	1.13%	15.37	201.32	4.81%	5.43 (35.32%)
10	688596	正帆科技	1.12%	6.04	199.29	4.76%	新增
11	002111	威海广泰	0.96%	16.50	171.93	4.11%	---
12	300373	扬杰科技	0.87%	4.00	155.60	3.72%	---
13	688981	中芯国际	0.75%	2.90	133.69	3.19%	---
14	300896	爱美客	0.73%	0.76	130.80	3.12%	---
15	688690	纳微科技	0.58%	6.00	104.22	2.49%	---
16	688293	奥浦迈	0.58%	3.30	103.21	2.47%	---
17	600862	中航高科	0.48%	4.55	85.45	2.04%	---
18	600435	北方导航	0.43%	8.83	76.11	1.82%	---
19	600577	精达股份	0.41%	18.28	72.57	1.73%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.15%	0.41	707.66	14.66%	-0.49 (-119.51%)
2	688789	宏华数科	2.45%	5.50	550.00	11.40%	1.03 (18.79%)
3	300896	爱美客	2.22%	1.69	497.42	10.31%	0.31 (18.34%)
4	688600	皖仪科技	2.16%	23.98	484.47	10.04%	8.14 (33.93%)
5	300750	宁德时代	2.05%	2.82	460.39	9.54%	-1.41 (-50.00%)
6	603596	伯特利	1.86%	6.02	417.19	8.64%	-0.95 (-15.78%)
7	688690	纳微科技	1.59%	12.98	356.05	7.38%	5.99 (46.09%)
8	000858	五粮液	1.47%	2.35	329.73	6.83%	0.35 (14.89%)
9	688366	昊海生科	1.28%	2.66	287.85	5.96%	新增
10	688377	迪威尔	1.19%	9.94	266.58	5.52%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.15%	0.41	707.66	14.66%	-0.49 (-119.51%)
2	688789	宏华数科	2.45%	5.50	550.00	11.40%	1.03 (18.79%)
3	300896	爱美客	2.22%	1.69	497.42	10.31%	0.31 (18.34%)
4	688600	皖仪科技	2.16%	23.98	484.47	10.04%	8.14 (33.93%)
5	300750	宁德时代	2.05%	2.82	460.39	9.54%	-1.41 (-50.00%)
6	603596	伯特利	1.86%	6.02	417.19	8.64%	-0.95 (-15.78%)
7	688690	纳微科技	1.59%	12.98	356.05	7.38%	5.99 (46.09%)
8	000858	五粮液	1.47%	2.35	329.73	6.83%	0.35 (14.89%)
9	688366	昊海生科	1.28%	2.66	287.85	5.96%	新增
10	688377	迪威尔	1.19%	9.94	266.58	5.52%	新增
11	002158	汉钟精机	1.11%	11.19	249.09	5.16%	---
12	002230	科大讯飞	0.65%	3.15	146.10	3.03%	---
13	688382	益方生物	0.20%	2.93	44.36	0.92%	---
14	688239	航宇科技	0.09%	0.42	19.88	0.41%	---
15	920476	海能技术	0.04%	0.63	9.53	0.20%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.26%	0.90	1521.90	22.25%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	3.34%	4.23	967.78	14.15%	1.38 (32.62%)
3	300896	爱美客	2.12%	1.38	614.03	8.98%	1.18 (85.51%)
4	603659	璞泰来	1.91%	14.50	554.19	8.10%	2.26 (15.59%)
5	603596	伯特利	1.91%	6.97	552.44	8.08%	2.97 (42.61%)
6	000738	航发控制	1.53%	18.10	441.64	6.46%	-19.33 (-106.80%)
7	688600	皖仪科技	1.36%	15.85	392.81	5.74%	0.00 (0.00%)
8	688789	宏华数科	1.36%	4.47	394.89	5.77%	1.39 (31.03%)
9	000858	五粮液	1.13%	2.00	327.14	4.78%	新增
10	002158	汉钟精机	1.11%	12.84	320.49	4.68%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	5.26%	0.90	1521.90	22.25%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	3.34%	4.23	967.78	14.15%	1.38 (32.62%)
3	300896	爱美客	2.12%	1.38	614.03	8.98%	1.18 (85.51%)
4	603659	璞泰来	1.91%	14.50	554.19	8.10%	2.26 (15.59%)
5	603596	伯特利	1.91%	6.97	552.44	8.08%	2.97 (42.61%)
6	000738	航发控制	1.53%	18.10	441.64	6.46%	-19.33 (-106.80%)
7	688600	皖仪科技	1.36%	15.85	392.81	5.74%	0.00 (0.00%)
8	688789	宏华数科	1.36%	4.47	394.89	5.77%	1.39 (31.03%)
9	000858	五粮液	1.13%	2.00	327.14	4.78%	新增
10	002158	汉钟精机	1.11%	12.84	320.49	4.68%	0.00 (0.00%)
11	600475	华光环能	1.01%	24.68	293.20	4.29%	---
12	688690	纳微科技	0.94%	7.00	271.95	3.98%	---
13	688122	西部超导	0.65%	3.38	188.31	2.75%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.31%	0.90	1554.30	21.41%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	3.11%	2.85	1121.25	15.44%	0.00 (0.00%)
3	000738	航发控制	2.66%	37.43	959.71	13.22%	0.00 (0.00%)
4	603659	璞泰来	1.76%	12.24	635.13	8.75%	4.00 (32.68%)
5	688596	正帆科技	1.74%	18.53	629.03	8.66%	新增
6	688789	宏华数科	1.48%	3.08	532.25	7.33%	新增
7	688600	皖仪科技	1.10%	15.85	395.82	5.45%	新增
8	688690	纳微科技	0.97%	7.00	350.77	4.83%	新增
9	603596	伯特利	0.88%	4.00	319.20	4.40%	-13.52 (-338.00%)
10	002158	汉钟精机	0.85%	12.84	307.52	4.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.31%	0.90	1554.30	21.41%	0.00 (0.00%)
2	300750	宁德时代	3.11%	2.85	1121.25	15.44%	0.00 (0.00%)
3	000738	航发控制	2.66%	37.43	959.71	13.22%	0.00 (0.00%)
4	603659	璞泰来	1.76%	12.24	635.13	8.75%	4.00 (32.68%)
5	688596	正帆科技	1.74%	18.53	629.03	8.66%	新增
6	688789	宏华数科	1.48%	3.08	532.25	7.33%	新增
7	688600	皖仪科技	1.10%	15.85	395.82	5.45%	新增
8	688690	纳微科技	0.97%	7.00	350.77	4.83%	新增
9	603596	伯特利	0.88%	4.00	319.20	4.40%	-13.52 (-338.00%)
10	002158	汉钟精机	0.85%	12.84	307.52	4.24%	0.00 (0.00%)
11	688579	地纬智能	0.48%	17.54	171.75	2.37%	---
12	002959	小熊电器	0.45%	2.70	162.86	2.24%	---
13	300896	爱美客	0.31%	0.20	113.27	1.56%	---
14	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.09%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.90	1840.50	18.50%	0.60 (66.67%)
2	300750	宁德时代	3.23%	2.85	1521.90	15.29%	0.57 (20.00%)
3	603596	伯特利	2.98%	17.52	1404.75	14.12%	10.53 (60.10%)
4	000738	航发控制	2.23%	37.43	1051.78	10.57%	新增
5	000858	五粮液	1.88%	4.39	886.47	8.91%	1.60 (36.45%)
6	600809	山西汾酒	1.72%	2.50	812.00	8.16%	新增
7	002283	天润工业	1.69%	116.54	795.97	8.00%	新增
8	603659	璞泰来	1.48%	8.24	695.46	6.99%	3.58 (43.45%)
9	002371	北方华创	1.36%	2.31	640.15	6.43%	新增
10	002158	汉钟精机	0.63%	12.84	298.53	3.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.91%	0.90	1840.50	18.50%	0.60 (66.67%)
2	300750	宁德时代	3.23%	2.85	1521.90	15.29%	0.57 (20.00%)
3	603596	伯特利	2.98%	17.52	1404.75	14.12%	10.53 (60.10%)
4	000738	航发控制	2.23%	37.43	1051.78	10.57%	新增
5	000858	五粮液	1.88%	4.39	886.47	8.91%	1.60 (36.45%)
6	600809	山西汾酒	1.72%	2.50	812.00	8.16%	新增
7	002283	天润工业	1.69%	116.54	795.97	8.00%	新增
8	603659	璞泰来	1.48%	8.24	695.46	6.99%	3.58 (43.45%)
9	002371	北方华创	1.36%	2.31	640.15	6.43%	新增
10	002158	汉钟精机	0.63%	12.84	298.53	3.00%	0.00 (0.00%)
11	601089	福元医药	0.01%	0.12	2.42	0.02%	---
12	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	3.07%	2.28	1340.64	20.82%	0.83 (36.40%)
2	300034	钢研高纳	1.89%	14.32	824.83	12.81%	2.03 (14.18%)
3	603659	璞泰来	1.71%	4.66	748.44	11.62%	-0.60 (-12.88%)
4	000651	格力电器	1.62%	19.08	706.53	10.97%	7.40 (38.78%)
5	000858	五粮液	1.42%	2.79	621.22	9.65%	1.34 (48.03%)
6	600519	贵州茅台	1.41%	0.30	615.00	9.55%	新增
7	603596	伯特利	1.11%	6.99	486.50	7.55%	新增
8	600893	航发动力	1.09%	7.53	477.85	7.42%	新增
9	002158	汉钟精机	0.78%	12.84	341.93	5.31%	新增
10	600048	保利发展	0.63%	17.64	275.71	4.28%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	3.07%	2.28	1340.64	20.82%	0.83 (36.40%)
2	300034	钢研高纳	1.89%	14.32	824.83	12.81%	2.03 (14.18%)
3	603659	璞泰来	1.71%	4.66	748.44	11.62%	-0.60 (-12.88%)
4	000651	格力电器	1.62%	19.08	706.53	10.97%	7.40 (38.78%)
5	000858	五粮液	1.42%	2.79	621.22	9.65%	1.34 (48.03%)
6	600519	贵州茅台	1.41%	0.30	615.00	9.55%	新增
7	603596	伯特利	1.11%	6.99	486.50	7.55%	新增
8	600893	航发动力	1.09%	7.53	477.85	7.42%	新增
9	002158	汉钟精机	0.78%	12.84	341.93	5.31%	新增
10	600048	保利发展	0.63%	17.64	275.71	4.28%	新增
11	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.01%	---
12	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.01%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.60%	1.45	775.46	24.78%	新增
2	603659	璞泰来	4.26%	5.26	718.52	22.96%	新增
3	000651	格力电器	3.61%	11.68	608.53	19.44%	新增
4	000858	五粮液	2.56%	1.45	431.94	13.80%	新增
5	300034	钢研高纳	2.35%	12.29	395.86	12.65%	7.79 (63.38%)
6	300432	富临精工	1.16%	14.07	195.57	6.25%	新增
7	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.07%	新增
8	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.04%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	4.60%	1.45	775.46	24.78%	新增
2	603659	璞泰来	4.26%	5.26	718.52	22.96%	新增
3	000651	格力电器	3.61%	11.68	608.53	19.44%	新增
4	000858	五粮液	2.56%	1.45	431.94	13.80%	新增
5	300034	钢研高纳	2.35%	12.29	395.86	12.65%	7.79 (63.38%)
6	300432	富临精工	1.16%	14.07	195.57	6.25%	新增
7	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.07%	新增
8	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.04%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300087	荃银高科	1.52%	10.00	306.30	8.31%	---
2	002026	山东威达	1.47%	26.00	296.40	8.04%	---
3	300083	创世纪	1.17%	20.00	235.60	6.39%	---
4	601636	旗滨集团	0.89%	14.00	179.20	4.86%	---
5	603960	克来机电	0.81%	3.50	164.32	4.46%	---
6	300034	钢研高纳	0.80%	4.50	161.78	4.39%	---
7	300623	捷捷微电	0.78%	3.60	156.60	4.25%	---
8	002726	龙大美食	0.63%	10.00	128.00	3.47%	---
9	688396	华润微	0.62%	2.00	124.98	3.39%	---
10	000860	顺鑫农业	0.61%	1.70	123.32	3.35%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300087	荃银高科	1.52%	10.00	306.30	8.31%	---
2	002026	山东威达	1.47%	26.00	296.40	8.04%	---
3	300083	创世纪	1.17%	20.00	235.60	6.39%	---
4	601636	旗滨集团	0.89%	14.00	179.20	4.86%	---
5	603960	克来机电	0.81%	3.50	164.32	4.46%	---
6	300034	钢研高纳	0.80%	4.50	161.78	4.39%	---
7	300623	捷捷微电	0.78%	3.60	156.60	4.25%	---
8	002726	龙大美食	0.63%	10.00	128.00	3.47%	---
9	688396	华润微	0.62%	2.00	124.98	3.39%	---
10	000860	顺鑫农业	0.61%	1.70	123.32	3.35%	---
11	603290	斯达半导	0.60%	0.50	120.45	3.27%	---
12	600519	贵州茅台	0.59%	0.06	119.88	3.25%	---
13	000895	双汇发展	0.58%	2.50	117.35	3.18%	---
14	002791	坚朗五金	0.57%	0.80	115.20	3.13%	---
15	002756	永兴材料	0.54%	2.00	108.44	2.94%	---
16	300294	博雅生物	0.50%	3.00	100.62	2.73%	---
17	002982	湘佳股份	0.49%	1.50	97.95	2.66%	---
18	300470	中密控股	0.47%	2.00	95.20	2.58%	---
19	601899	紫金矿业	0.46%	10.00	92.90	2.52%	---
20	603713	密尔克卫	0.45%	0.70	91.69	2.49%	---
21	300855	图南股份	0.43%	1.80	86.20	2.34%	---
22	601166	兴业银行	0.41%	4.00	83.48	2.26%	---
23	601628	中国人寿	0.38%	2.00	76.78	2.08%	---
24	300123	亚光科技	0.37%	6.00	75.00	2.03%	---
25	688363	华熙生物	0.36%	0.50	73.22	1.99%	---
26	601658	邮储银行	0.36%	15.00	71.70	1.95%	---
27	601952	苏垦农发	0.35%	5.00	70.30	1.91%	---
28	300699	光威复材	0.35%	0.80	71.24	1.93%	---
29	688510	航亚科技	0.35%	2.00	70.86	1.92%	---
30	002600	领益智造	0.18%	3.00	35.97	0.98%	---
31	002353	杰瑞股份	0.17%	1.00	35.00	0.95%	---

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