鑫元安鑫回报混合A

(009395)公募混合型
+添加自选
1.2523 0.22%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.2523
累计净值 [2026-04-22]
1.2551 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.72%
  • 最近一季：0.53%
  • 最近半年：2.62%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：7.74%
  • 最近两年：15.01%
  • 最近三年：16.23%
  • 成立以来：25.23%
  • 成立日期：2020-09-28
  • 基金经理：李彪,俞敏超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.46亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
实时情况
鑫元安鑫回报混合A 上证指数 深成指 沪深300
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动