鑫元安鑫回报混合A
(009395)公募混合型
1.2523
0.22%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.2523
累计净值 [2026-04-22]
1.2551
0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.72%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：7.74%
- 最近两年：15.01%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：25.23%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：李彪,俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||