国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0242
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.1252
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：10.03%
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：宋璐 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：249.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||