国投瑞银顺荣定开债券A

(009417)公募债券型
+添加自选
1.0450 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1810
累计净值 [2026-06-12]
1.0451 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：2.82%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：8.14%
  • 成立以来：19.20%
  • 成立日期：2020-08-13
  • 基金经理：李鸥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：156.31亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：253.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据