国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0450
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1810
累计净值 [2026-06-12]
1.0451
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：19.20%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：253.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
基金公告
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