国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0233
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
1.1243
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：12.85%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：宋璐 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：249.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2023-10-31 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-16 |
| 3 | 0.008000 | 2022-12-13 |
| 4 | 0.005000 | 2022-06-22 |
| 5 | 0.005000 | 2022-03-25 |
| 6 | 0.006000 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.010000 | 2021-06-11 |
| 8 | 0.007000 | 2020-12-09 |