国投瑞银顺荣定开债券A
(009417)公募债券型
1.0423
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1733
累计净值 [2026-03-09]
1.0426
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.82%
- 最近两年：2.40%
- 最近三年：-0.68%
- 成立以来：4.23%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：156.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：258.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-17 |
| 4 | 0.05 | 2023-10-31 |
| 5 | 0.01 | 2023-06-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-11 |
| 11 | 0.01 | 2020-12-09 |