国投瑞银顺荣定开债券C
(009418)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：9.62%
- 成立以来：11.93%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：宋璐 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：249.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.0145 | 1.1155 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0144 | 1.1154 | 0.01% |
| 2024-04-22 | 1.0143 | 1.1153 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0141 | 1.1151 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0140 | 1.1150 | 0.01% |
| 2024-04-16 | 1.0139 | 1.1149 | 0.00% |
| 2024-04-15 | 1.0139 | 1.1149 | 0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0137 | 1.1147 | 0.01% |
| 2024-04-11 | 1.0136 | 1.1146 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 1.0135 | 1.1145 | 0.01% |
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺荣定开债券C | 0.05% | 0.22% | 0.58% | 1.11% | 2.50% | 0.74% |
| 同类型排名 | 979/1473 | 1159/1473 | 1370/1473 | 1144/1473 | 765/1473 | 1132/1473 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
宋璐 上任时间：2020-08-13
宋璐女士:中国籍,上海财经大学管理学硕士。2012年6月至2015年3月任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015年3月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2016年5月4日起至2016年7月25日担任国投瑞银融华债券、国投瑞银景气混合、国投瑞银创新动力混合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合(LOF)基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
王侃 上任时间：2021-02-27
王侃先生:硕士学历,中国国籍,2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年1 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第2次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-05 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-31 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年7月第1次更新） |
| 2023-07-31 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 关于国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |