国投瑞银顺荣定开债券C
(009418)公募债券型
1.0149
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-30]
1.1159
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:0.59%
- 最近半年:1.13%
- 今年以来:0.78%
- 最近一年:2.50%
- 最近两年:6.07%
- 最近三年:9.59%
- 成立以来:11.97%
- 成立日期:2020-08-13
- 基金经理:宋璐 王侃
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:249.97亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国投瑞银
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-10-31 |
2 | 0.010000 | 2023-06-16 |
3 | 0.008000 | 2022-12-13 |
4 | 0.005000 | 2022-06-22 |
5 | 0.005000 | 2022-03-25 |
6 | 0.006000 | 2021-09-22 |
7 | 0.010000 | 2021-06-11 |
8 | 0.007000 | 2020-12-09 |