国投瑞银顺荣定开债券C
(009418)公募债券型
1.0324
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-11]
1.1634
累计净值 [2026-03-11]
1.0325
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：2.06%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：3.24%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：258.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第2次更新） |
| 2023-08-18 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金（国投瑞银顺荣债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-09 | 国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2023年8月第1次更新） |