国投瑞银顺荣定开债券C
(009418)公募债券型
1.0320
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1630
累计净值 [2026-03-06]
1.0321
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：2.05%
- 最近三年：-1.19%
- 成立以来：3.20%
- 成立日期：2020-08-13
- 基金经理：李鸥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：258.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||