中金新盛1年定开债

(009451)公募债券型
+添加自选
1.0531 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1888
累计净值 [2026-06-12]
1.0532 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：12.03%
  • 成立以来：20.91%
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金经理：尹海峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.88亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中金基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据