中金新盛1年定开债
(009451)公募债券型
1.0453
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.1370
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：9.41%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：15.02%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-25 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4次分红公告 |
| 2023-10-25 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3次分红公告 |
| 2023-09-07 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-22 | 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-07-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第2号）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2023-07-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-31 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-07-28 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-07-21 | 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |