中金新盛1年定开债
(009451)公募债券型
1.0429
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1786
累计净值 [2026-03-06]
1.0430
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：0.46%
- 最近两年：1.59%
- 最近三年：3.15%
- 成立以来：4.29%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：尹海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-06-25 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-27 |
| 4 | 0.03 | 2023-06-05 |
| 5 | 0.01 | 2023-02-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-13 |
| 7 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-21 |