平安惠润纯债
(009509)公募债券型
1.0656
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1746
累计净值 [2026-04-22]
1.0652
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0656 | 1.1746 | -0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0660 | 1.1750 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.0646 | 1.1736 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0645 | 1.1735 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0637 | 1.1727 | -0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0640 | 1.1730 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0638 | 1.1728 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0638 | 1.1728 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0637 | 1.1727 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0636 | 1.1726 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠润纯债 | 0.15% | 0.49% | 0.75% | 1.29% | 2.81% | 0.91% |
| 同类型排名 | 3582/7863 | 3152/7863 | 3572/7863 | 3740/7863 | 1726/7863 | 4379/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李瑾懿 上任时间：2023-11-27
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧