平安惠润纯债
(009509)公募债券型
1.0656
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1746
累计净值 [2026-04-22]
1.0652
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：2.81%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.03 | 2022-10-25 |
| 4 | 0.02 | 2022-03-11 |
| 5 | 0.02 | 2021-07-13 |