平安惠润纯债

(009509)公募债券型
+添加自选
1.0608 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1698
累计净值 [2026-03-06]
1.0608 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：2.59%
  • 最近两年：0.65%
  • 最近三年：6.22%
  • 成立以来：6.08%
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金经理：李瑾懿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.65亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-12-21
2 0.03 2022-10-25
3 0.02 2022-03-11
4 0.02 2021-07-13