平安惠润纯债

(009509)公募债券型
+添加自选
1.0695 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1785
累计净值 [2026-06-12]
1.0697 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.46%
  • 今年以来：1.28%
  • 最近一年：2.93%
  • 最近两年：4.43%
  • 最近三年：7.43%
  • 成立以来：18.86%
  • 成立日期：2020-07-16
  • 基金经理：李瑾懿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据