平安惠润纯债
(009509)公募债券型
1.0607
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1697
累计净值 [2026-03-10]
1.0607
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：5.92%
- 成立以来：6.07%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-02-28 | 平安基金管理有限公司关于新增旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-20 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-19 | 平安基金管理有限公司关于平安惠润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-12-05 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-05 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-02 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |