宝盈聚福39个月定开债C

(009524)公募债券型
+添加自选
1.0495 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1641
累计净值 [2026-04-22]
1.0496 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：2.57%
  • 最近两年：5.07%
  • 最近三年：8.07%
  • 成立以来：17.52%
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金经理：程逸飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：106.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据