宝盈聚福39个月定开债C
(009524)公募债券型
1.0358
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1484
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：4.92%
- 最近三年：8.55%
- 成立以来：15.76%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宝盈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 106.93 | 83.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.91 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 106.94 | 81.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.94 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 106.58 | 80.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.57 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 106.97 | 80.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 106.96 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 81.20 | 59.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.19 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 79.97 | 58.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.97 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 81.31 | 58.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 81.31 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 80.14 | 58.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.64 | 99.14% | 99.37% | 0.05 | 0.08% | 0.06% | 0.45 | 0.78% | 0.57% |
| 2021-06-30 | 80.22 | 58.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.49 | 97.01% | 97.83% | 0.03 | 0.06% | 0.04% | 1.70 | 2.93% | 2.13% |
| 2020-12-31 | 79.03 | 58.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.54 | 99.15% | 99.38% | 0.05 | 0.09% | 0.06% | 0.44 | 0.76% | 0.56% |