宝盈聚福39个月定开债C

(009524)公募债券型
+添加自选
1.0473 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1609
累计净值 [2026-03-06]
1.0474 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.39%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：2.95%
  • 成立以来：4.73%
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金经理：程逸飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：106.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据