东方红鑫安39个月定开债券
(009579)公募债券型- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：2.88%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：10.20%
- 成立以来：12.60%
- 成立日期：2020-08-31
- 基金经理：丁锐 陈觉平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：88.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上海东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0053 | 1.1195 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 1.0051 | 1.1193 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 1.0046 | 1.1188 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 1.0041 | 1.1183 | 0.06% |
| 2024-04-03 | 1.0035 | 1.1177 | 0.04% |
| 2024-03-29 | 1.0031 | 1.1173 | 0.05% |
| 2024-03-22 | 1.0026 | 1.1168 | 0.05% |
| 2024-03-15 | 1.0021 | 1.1163 | 0.02% |
| 2024-03-11 | 1.0019 | 1.1161 | 0.03% |
| 2024-03-08 | 1.0066 | 1.1158 | 0.05% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方红鑫安39个月定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.45亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 56.30亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 56.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 56.30亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 56.30亿份 | 未公布 |
陈觉平 上任时间：2020-08-31
陈觉平先生:现任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部总经理助理、2018年06月至今任东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2020年01月至今任东方红鑫裕两年定期开放信用债债券型证券投资基金基金经理、2020年03月至今任东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理,历任上海新世纪资信评估服务有限公司债券评级部债券分析师、中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心信用研究员、上海国泰君安证券资产管理有限公 展开∨ 收起∧
丁锐 上任时间：2020-09-14
丁锐女士:东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理,牛津大学理学硕士,历任交通银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理,交银施罗德基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资经理助理。自2018年11月23日起任东方红货币市场基金基金经理。2020年7月24日任东方红鑫泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月27日担任东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-07 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-08 | 招募说明书（更新）（2023年第2号）东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第2号） |
| 2023-12-08 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-12-08 | 关于东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金修改托管协议的公告 |
| 2023-12-05 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-22 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换转出业务的公告 |
| 2023-10-25 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-15 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-31 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-13 | 东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-13 | 招募说明书（更新）（2023年第1号）东方红鑫安39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)（2023年第1号） |