国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0616
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1906
累计净值 [2026-03-06]
1.0615
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：-2.25%
- 最近三年：2.62%
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
基本信息
| 基金简称 | 国寿中债3-5年政金债指数A | 基金全称 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009581 | 成立日期 | 2020-12-11 |
| 基金总份额(亿份) | 30.59亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 41.52亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 卢珊 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 1、指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 2、跟踪误差目标策略 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 | ||