国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0935
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.1345
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.72%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:4.41%
- 最近两年:7.39%
- 最近三年:12.38%
- 成立以来:13.76%
- 成立日期:2020-12-11
- 基金经理:卢珊 黄力
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
发表日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
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2023-08-31 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-06-02 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-06-02 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
2023-04-22 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
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2023-02-02 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-02-02 | 国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-02-02 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金变更基金经理的公告 |