国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0616
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1906
累计净值 [2026-03-06]
1.0615
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.62%
- 最近一年：-0.83%
- 最近两年：-2.25%
- 最近三年：2.62%
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.01 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 8 | 0.00 | 2021-06-21 |