国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0935
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.1345
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.23%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.72%
- 今年以来:1.96%
- 最近一年:4.41%
- 最近两年:7.39%
- 最近三年:12.38%
- 成立以来:13.76%
- 成立日期:2020-12-11
- 基金经理:卢珊 黄力
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:23.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:31.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.008000 | 2022-11-25 |
2 | 0.010000 | 2022-09-05 |
3 | 0.010000 | 2022-03-17 |
4 | 0.010000 | 2021-12-10 |
5 | 0.003000 | 2021-06-21 |