国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0611
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.1961
累计净值 [2026-04-22]
1.0614
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-14 |
| 2 | 0.01 | 2026-02-03 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.03 | 2024-09-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-11-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-05 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-17 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-10 |
| 10 | 0.00 | 2021-06-21 |