国寿安保瑞和66个月定开债
(009587)公募债券型- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.07%
- 最近三年：10.01%
- 成立以来：23.00%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0110 | 1.2113 | +0.00% |
| 2026-07-20 | 1.0110 | 1.2113 | +0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0109 | 1.2112 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0108 | 1.2111 | +0.00% |
| 2026-07-15 | 1.0108 | 1.2111 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0107 | 1.2110 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0107 | 1.2110 | +0.02% |
| 2026-07-10 | 1.0105 | 1.2108 | +0.00% |
| 2026-07-09 | 1.0105 | 1.2108 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0104 | 1.2107 | +0.00% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保瑞和66个月定开债 | 0.03% | 0.15% | 0.41% | 0.79% | 2.12% | 0.86% |
| 同类型排名 | 2023/7964 | 1521/7964 | 3730/7964 | 5023/7964 | 1948/7964 | 5692/7964 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
丁宇佳 上任时间：2021-03-15
丁宇佳女士:理学学士;曾就职于泰达宏利基金管理有限公司,历任交易员、研究员、基金经理助理、基金经理、固收部总经理助理、固收部总经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理,自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
朱松涛 上任时间：2024-09-03
朱松涛先生:中国国籍,清华大学学士、硕士。曾任中国工商银行总行资产管理部研究员、投资经理,工银理财有限责任公司投资经理。2023年12月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债 展开∨ 收起∧