国寿安保瑞和66个月定开债

(009587)公募债券型
+添加自选
1.0070 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2073
累计净值 [2026-04-22]
1.0071 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.82%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：6.64%
  • 最近三年：10.61%
  • 成立以来：22.51%
  • 成立日期：2020-06-28
  • 基金经理：丁宇佳,朱松涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：84.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.00701.2073+0.01%
2026-04-211.00691.2072+0.00%
2026-04-201.00691.2072+0.02%
2026-04-171.00671.2070+0.00%
2026-04-161.00671.2070+0.03%
2026-04-101.00641.2067+0.03%
2026-04-031.00611.2064+0.06%
2026-03-271.00551.2058+0.00%
2026-03-201.00551.2058+0.03%
2026-03-131.00521.2055+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保瑞和66个月定开债0.06%0.15%0.39%0.82%2.71%0.46%
同类型排名6005/78636657/78635796/78635938/78631804/78636508/7863
四分位排名
较差
较差
一般
较差
优秀
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

丁宇佳 上任时间：2021-03-15

丁宇佳女士:理学学士;2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,担任交易部交易员,负责债券交易工作;2013年9月起先后担任固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理;2015年3月26日起担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2015年6月11日至今担任泰达宏利创盈灵活配置型证券投资基金基金经理;2015年6月16日至2019年11月18日担任泰达宏利淘利债券型 展开∨ 收起∧

朱松涛 上任时间：2024-09-03

朱松涛先生:中国国籍,清华大学学士、硕士。曾任中国工商银行总行资产管理部研究员、投资经理,工银理财有限责任公司投资经理。2023年12月加入国寿安保基金管理有限公司,担任基金经理助理。自2024年9月起任国寿安保超短债债券型证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债 展开∨ 收起∧