国寿安保瑞和66个月定开债
(009587)公募债券型
1.0089
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2092
累计净值 [2026-06-05]
1.0089
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：22.74%
- 成立日期：2020-06-28
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：85.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.04 | 2025-01-14 |
| 3 | 0.04 | 2024-01-19 |
| 4 | 0.04 | 2023-02-24 |
| 5 | 0.02 | 2022-01-06 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-24 |