国寿安保瑞和66个月定开债
(009587)公募债券型
1.0049
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2052
累计净值 [2026-03-06]
1.0052
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：-2.42%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-0.38%
- 最近三年：-0.21%
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2020-06-28
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-18 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-02 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-04-22 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |