国寿安保瑞和66个月定开债
(009587)公募债券型
1.0070
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2073
累计净值 [2026-04-22]
1.0071
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：6.64%
- 最近三年：10.61%
- 成立以来：22.51%
- 成立日期：2020-06-28
- 基金经理：丁宇佳,朱松涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：84.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||