长信浦瑞87个月定开债券
(009699)公募债券型
1.0286
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.2405
累计净值 [2026-04-17]
1.0296
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：4.85%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：26.89%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||