长信浦瑞87个月定开债券
(009699)公募债券型
1.0360
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.2479
累计净值 [2026-06-12]
1.0370
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.11%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：9.56%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：27.80%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：144.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0360 | 1.2479 | +0.10% |
| 2026-06-05 | 1.0350 | 1.2469 | +0.09% |
| 2026-05-29 | 1.0341 | 1.2460 | +0.09% |
| 2026-05-22 | 1.0332 | 1.2451 | +0.10% |
| 2026-05-15 | 1.0322 | 1.2441 | +0.09% |
| 2026-05-08 | 1.0313 | 1.2432 | +0.10% |
| 2026-04-30 | 1.0303 | 1.2422 | +0.08% |
| 2026-04-24 | 1.0295 | 1.2414 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0286 | 1.2405 | +0.10% |
| 2026-04-10 | 1.0276 | 1.2395 | +0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信浦瑞87个月定开债券 | 0.10% | 0.46% | 1.27% | 2.36% | 4.87% | 2.11% |
| 同类型排名 | 258/7919 | 252/7919 | 643/7919 | 847/7919 | 777/7919 | 831/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |