长信浦瑞87个月定开债券
(009699)公募债券型
1.0230
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.2349
累计净值 [2026-03-06]
1.0239
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：-0.32%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：1.36%
- 最近三年：1.31%
- 成立以来：2.30%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：陆莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：143.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-17 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-20 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 15 | 0.02 | 2021-09-22 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 17 | 0.01 | 2020-12-10 |