中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1365
0.40%+0.0045
单位净值 [2026-03-06]
1.1365
累计净值 [2026-03-06]
1.1410
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：5.18%
- 最近两年：13.45%
- 最近三年：13.11%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||