中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1375
0.26%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.1375
累计净值 [2026-03-10]
1.1405
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：13.40%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-05-31 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年5月） |
| 2024-04-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-25 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-25 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-25 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |