中信保诚安鑫回报债券C
(009731)公募债券型
1.1375
0.26%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.1375
累计净值 [2026-03-10]
1.1405
0.26%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：13.40%
- 最近三年：14.15%
- 成立以来：13.75%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：陈岚,王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|