惠升和悦债券A
(009763)公募债券型
1.0884
-0.51%-0.0091
单位净值 [2026-04-21]
1.7163
累计净值 [2026-04-21]
1.0828
-0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：5.57%
- 最近两年：9.78%
- 最近三年：12.63%
- 成立以来：76.98%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：曾华,孙庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 33081.82 | 7.56% | 70.97% |
| 采矿业 | 10437.95 | 2.38% | 22.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3096.55 | 0.71% | 6.64% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 10055.59 | 2.67% | 41.24% |
| 制造业 | 7394.92 | 1.96% | 30.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3124.81 | 0.83% | 12.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2790.04 | 0.74% | 11.44% |
| 采矿业 | 891.98 | 0.24% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 84.08 | 0.02% | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.98 | 0.01% | 0.18% |