惠升和悦债券A
(009763)公募债券型
1.0781
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.6960
累计净值 [2026-03-06]
1.0780
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：-1.05%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：6.86%
- 成立以来：7.81%
- 成立日期：2020-07-07
- 基金经理：曾华,孙庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：48.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-12-04 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 5 | 0.02 | 2022-09-28 |
| 6 | 0.05 | 2022-06-17 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-24 |
| 8 | 0.49 | 2020-09-14 |