华安锦源0-7年金融债定开债

(009786)公募债券型
+添加自选
1.0564 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1824
累计净值 [2026-04-21]
1.0567 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.58%
  • 最近两年：5.45%
  • 最近三年：9.36%
  • 成立以来：19.47%
  • 成立日期：2020-12-11
  • 基金经理：贺涛,林唐宇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：32.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.05641.1824+0.03%
2026-04-201.05611.1821+0.04%
2026-04-171.05571.1817+0.06%
2026-04-161.05511.1811+0.01%
2026-04-151.05501.1810+0.01%
2026-04-141.05491.1809+0.00%
2026-04-131.05491.1809+0.01%
2026-04-101.05481.1808+0.00%
2026-04-091.05481.1808-0.03%
2026-04-081.05511.1811+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华安锦源0-7年金融债定开债0.14%0.32%0.79%1.30%1.58%0.94%
同类型排名3311/78634696/78632988/78633525/78634586/78633983/7863
四分位排名
良好
一般
良好
良好
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

林唐宇 上任时间：2020-12-11

林唐宇先生:理学硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任人保资产固定收益交易员。2016年4月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2019年11月13日起担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2020年1月14日担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年1月14日任华安现金宝货币市场基金基金经理。2020年9月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券指数证券投资基 展开∨ 收起∧

贺涛 上任时间：2021-01-18

贺涛先生:金融学硕士(金融工程方向),曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011年6月22日至2021年3月8日担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月至2017年6月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助 展开∨ 收起∧