中银证券安汇三年定开债
(009799)公募债券型
1.0406
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1776
累计净值 [2026-06-05]
1.0408
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0406 | 1.1776 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0404 | 1.1774 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0404 | 1.1774 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0403 | 1.1773 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0401 | 1.1771 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0400 | 1.1770 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0399 | 1.1769 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0398 | 1.1768 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.0396 | 1.1766 | +0.01% |
| 2026-05-21 | 1.0395 | 1.1765 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安汇三年定开债 | 0.05% | 0.26% | 0.65% | 1.27% | 2.78% | 1.09% |
| 同类型排名 | 2265/7919 | 2393/7919 | 2511/7919 | 2487/7919 | 931/7919 | 2620/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曹张琪 上任时间：2020-09-01
曹张琪女士:硕士研究生。2009年6月至2012年8月任职于中诚信证券评估有限责任公司,担任信用分析师;2012年9月至2013年10月任职于太平资产管理有限公司,担任信用分析师;2013年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月13日担任中银证券安沛债券型证券投资基金基金经理。2020年7月14日起任中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年09月01日担任中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧