中银证券安汇三年定开债

(009799)公募债券型
+添加自选
1.0372 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-21]
1.1742
累计净值 [2026-04-21]
1.0372 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：2.77%
  • 最近两年：5.44%
  • 最近三年：8.25%
  • 成立以来：18.74%
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金经理：曹张琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：117.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银国际证券股份
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据