中银证券安汇三年定开债
(009799)公募债券型
1.0406
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1776
累计净值 [2026-06-05]
1.0408
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 9 | 0.02 | 2022-09-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-02-15 |
| 12 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-24 |
| 14 | 0.00 | 2021-03-24 |
| 15 | 0.01 | 2020-12-10 |