中银证券安汇三年定开债
(009799)公募债券型
1.0406
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1776
累计净值 [2026-06-05]
1.0408
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：8.13%
- 成立以来：19.13%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：118.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|