中银证券安汇三年定开债
(009799)公募债券型
1.0339
0.01%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1709
累计净值 [2026-03-06]
1.0340
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：2.21%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：曹张琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：117.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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