民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8725
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
0.8725
累计净值 [2026-04-21]
0.8727
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：-12.75%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.8725 | 0.8725 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 0.8723 | 0.8723 | -0.08% |
| 2026-04-17 | 0.8730 | 0.8730 | +0.39% |
| 2026-04-16 | 0.8696 | 0.8696 | +0.37% |
| 2026-04-15 | 0.8664 | 0.8664 | -0.20% |
| 2026-04-14 | 0.8681 | 0.8681 | +0.29% |
| 2026-04-13 | 0.8656 | 0.8656 | +0.14% |
| 2026-04-10 | 0.8644 | 0.8644 | +0.42% |
| 2026-04-09 | 0.8608 | 0.8608 | -0.22% |
| 2026-04-08 | 0.8627 | 0.8627 | +0.62% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.51% | 1.00% | 1.08% | 3.86% | 5.26% | 3.45% |
| 同类型排名 | 577/7863 | 1094/7863 | 1027/7863 | 402/7863 | 931/7863 | 318/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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夏荣尧 上任时间：2023-07-27
夏荣尧先生:硕士研究生、硕士,中国。曾就职于中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年7月10日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧