民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.7962
-0.05%-0.0004
单位净值 [2024-09-20]
0.7962
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-2.74%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：-1.46%
- 最近两年：-15.16%
- 最近三年：-24.06%
- 成立以来：-20.38%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 0.7962 | 0.7962 | -0.05% |
| 2024-09-19 | 0.7966 | 0.7966 | 0.20% |
| 2024-09-18 | 0.7950 | 0.7950 | 0.26% |
| 2024-09-13 | 0.7929 | 0.7929 | -100.00% |
| 2024-09-12 | 0.7929 | 0.7929 | -0.10% |
| 2024-09-11 | 0.7937 | 0.7937 | -0.03% |
| 2024-09-10 | 0.7939 | 0.7939 | 0.13% |
| 2024-09-09 | 0.7929 | 0.7929 | -0.05% |
| 2024-09-06 | 0.7933 | 0.7933 | -0.18% |
| 2024-09-05 | 0.7947 | 0.7947 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | -0.13% | 1.17% | 0.29% | 1.32% | 0.00% | 0.34% |
| 同类型排名 | 2524/2995 | 400/2995 | 2722/2995 | 2460/2995 | 2663/2995 | 2630/2995 |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.68亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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夏荣尧 上任时间：2023-07-27
夏荣尧先生:硕士研究生、硕士,中国。曾就职于中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年7月10日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-02 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-02 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书2024年第1号 |
| 2024-07-19 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-19 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-24 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-01 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号 |
| 2023-08-01 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-27 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 |