民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8745
0.23%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
0.8745
累计净值 [2026-04-22]
0.8765
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：4.18%
- 今年以来：3.69%
- 最近一年：5.49%
- 最近两年：8.16%
- 最近三年：5.64%
- 成立以来：-12.55%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 584.82 | 12.80% | 74.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.94 | 1.75% | 10.12% |
| 采矿业 | 78.90 | 1.73% | 9.99% |
| 金融业 | 46.36 | 1.01% | 5.87% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 175.16 | 3.34% | 88.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.51 | 0.43% | 11.39% |