民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8725
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
0.8725
累计净值 [2026-04-21]
0.8727
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：3.86%
- 今年以来：3.45%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：5.40%
- 成立以来：-12.75%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||