民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8806
0.13%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
0.8806
累计净值 [2026-06-12]
0.8800
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：-11.94%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
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