民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8785
0.15%+0.0013
单位净值 [2026-03-06]
0.8785
累计净值 [2026-03-06]
0.8798
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：4.16%
- 最近一年：6.68%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：4.55%
- 成立以来：-12.15%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-03-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | 0.06% | 1.74% | 4.71% | 4.37% | 6.68% | 4.16% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| 上证指数 | -0.92% | 0.80% | 5.27% | 7.77% | 22.94% | 3.52% |
| 深成指 | -2.86% | 0.98% | 7.16% | 11.90% | 31.56% | 4.17% |
| 沪深300 | -1.68% | -0.49% | 1.38% | 4.20% | 19.09% | 0.38% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
基金经理
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夏荣尧 上任时间：2023-07-27
夏荣尧先生:硕士研究生、硕士,中国。曾就职于中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年7月10日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧