民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8806
0.13%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
0.8806
累计净值 [2026-06-12]
0.8800
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：5.63%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：-11.94%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8806 | 0.8806 | +0.13% |
| 2026-06-11 | 0.8795 | 0.8795 | -0.16% |
| 2026-06-10 | 0.8809 | 0.8809 | -0.38% |
| 2026-06-09 | 0.8843 | 0.8843 | +0.64% |
| 2026-06-08 | 0.8787 | 0.8787 | -0.43% |
| 2026-06-05 | 0.8825 | 0.8825 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 0.8850 | 0.8850 | +0.28% |
| 2026-06-03 | 0.8825 | 0.8825 | +0.10% |
| 2026-06-02 | 0.8816 | 0.8816 | -0.12% |
| 2026-06-01 | 0.8827 | 0.8827 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | -0.22% | -0.45% | 0.59% | 4.68% | 5.63% | 4.41% |
| 同类型排名 | 6050/7919 | 6324/7919 | 4186/7919 | 291/7919 | 671/7919 | 242/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |