民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8646
-0.29%-0.0025
单位净值 [2026-06-05]
0.8646
累计净值 [2026-06-05]
0.8664
-0.08%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：5.00%
- 今年以来：4.48%
- 最近一年：5.34%
- 最近两年：6.71%
- 最近三年：8.29%
- 成立以来：-13.54%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8646 | 0.8646 | -0.29% |
| 2026-06-04 | 0.8671 | 0.8671 | +0.29% |
| 2026-06-03 | 0.8646 | 0.8646 | +0.10% |
| 2026-06-02 | 0.8637 | 0.8637 | -0.13% |
| 2026-06-01 | 0.8648 | 0.8648 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 0.8646 | 0.8646 | -0.53% |
| 2026-05-28 | 0.8692 | 0.8692 | +0.18% |
| 2026-05-27 | 0.8676 | 0.8676 | -0.07% |
| 2026-05-26 | 0.8682 | 0.8682 | -0.11% |
| 2026-05-25 | 0.8692 | 0.8692 | +0.16% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | --- | 0.66% | 0.51% | 5.00% | 5.34% | 4.48% |
| 同类型排名 | 3721/7919 | 354/7919 | 3118/7919 | 202/7919 | 413/7919 | 157/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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夏荣尧 上任时间：2023-07-27
夏荣尧先生:硕士研究生、硕士,中国。曾就职于中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年7月10日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧