民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8571
0.23%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
0.8571
累计净值 [2026-04-22]
0.8591
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：-14.29%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
最近两年行业配置比例图