民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8571
0.23%+0.0020
单位净值 [2026-04-22]
0.8571
累计净值 [2026-04-22]
0.8591
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.19%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：3.99%
- 今年以来：3.58%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：7.41%
- 最近三年：4.52%
- 成立以来：-14.29%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
实时情况
| 民生加银家盈6个月持有期债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00780 | 同程旅行 | 1.29% | 6.92 | 116.09 | 6.49% | 新增 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 1.10% | 1.85 | 98.91 | 5.53% | 新增 |
| 3 | 09922 | 九毛九 | 0.77% | 3.70 | 68.91 | 3.85% | 新增 |
| 4 | 00960 | 龙湖集团 | 0.58% | 2.40 | 52.00 | 2.91% | 新增 |
| 5 | 02150 | 奈雪的茶 | 0.55% | 7.40 | 49.77 | 2.78% | 新增 |
| 6 | 01951 | 锦欣生殖 | 0.50% | 6.95 | 44.76 | 2.50% | 新增 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 0.40% | 0.12 | 35.80 | 2.00% | 新增 |
| 8 | 09869 | 海伦司 | 0.38% | 2.55 | 33.76 | 1.89% | 新增 |