民生加银家盈6个月持有期债券C
(009827)公募债券型
0.8627
0.13%+0.0011
单位净值 [2026-06-12]
0.8627
累计净值 [2026-06-12]
0.8621
+0.06%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：4.51%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：5.26%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：-13.73%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||